Suivez le dépôt à la banque des chèques reçus pour le règlement de vos factures grace au module « Dépôt de chèques ».
- Planifiez pour chaque chèque la date de dépôt à la banque pour tenir compte des contraintes de trésorerie de vos clients (par exemple, règlement effectué par multiple chèques à encaisser à chaque fin de mois),
- Enregistrez le dépôt groupé de vos chèques à la banque et imprimez le bordereau de remise de chèques,
- Suivez facilement vos chèques en attente de dépôt, à déposer, déposés et crédités sur votre compte bancaire.
Le dépôt de chèques – Caractéristiques
| Fonctionnalité | Prérequis |
|---|---|
| Programmation du dépôt différé d’un chèque depuis le tableau des dépôts de chèque (chèque au statut « En attente » de dépôt) | Module Factures |
| Planification du dépôt différé d’un chèque depuis le formulaire d’enregistrement d’un règlement par chèque (statut « En attente ») | Module Règlements |
| Affichage sélectif des chèques en fonction de leur statut (« En attente », « A déposer », « Déposé » et « Crédité ») | Module Factures |
| Enregistrement d’un dépôt à la banque à partir des seuls chèques sélectionnés dans le tableau des dépôts de chèques | Module Factures |
| Saisie d’un dépôt à la banque de tous les chèques à déposer (exclus les chèques « En attente » de dépôt ») | Module Factures |
| Annulation d’un dépôt de chèque créé par erreur ou incomplet | Module Factures |
| Impression au format PDF du bordereau de remise de chèques | Module Factures |
| Enregistrement de la date de crédit du chèque sur le compte bancaire | Module Factures |
| Recherche de chèques à partir du nom du client, de la référence du chèque ou du numéro de bordereau de remise | Module Factures |
| Affichage sélectif des règlements par chèque qui ont été archivés ou non | Module Factures |